【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.2875元 |
累计净值： |
2.2042元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
202003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
|
南方绩优 [202003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥1081866397.07 | ￥-3736767723.59 | ￥852674151.20 |
| 债券买卖差价收入 | ￥17949379.07 | ￥12015092.61 | ￥5423822.51 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥60301050.23 | ￥86966646.82 | ￥65470474.90 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥15034371.72 | ￥112002766.30 | ￥45464186.67 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥10196628.90 | ￥7049639.70 |
| 利息收入 | ￥2529739.17 | ￥12241412.11 | ￥8628367.59 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥246491.92 | ￥164263.42 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥4243100831.32 | ￥-12416931243.26 | ￥-9908113159.65 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥83346559.33 | ￥255534944.45 | ￥168113580.83 |
| 基金托管费 | ￥13891093.19 | ￥42589157.39 | ￥28018930.12 |
| 利息支出 | ￥307273.81 | ￥10889265.51 | ￥7738452.73 |
| 卖出回购证券 | ￥307273.81 | ￥10889265.51 | ￥7738452.73 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥118460906.10 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥254104.80 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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