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【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2875元 累计净值： 2.2042元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方绩优 [202003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.28752.20420.00710.5545
2013-08-121.28042.19710.00520.4078
2013-08-091.27522.1919-0.0055-0.4295
2013-08-081.28072.19740.00510.3998
2013-08-071.27562.1923-0.0235-1.8089
2013-08-061.29912.21580.00900.6976
2013-08-051.29012.20680.01741.3672
2013-08-021.27272.18940.00470.3707
2013-08-011.26802.18470.03793.0811
2013-07-311.23012.14680.00030.0244
2013-07-301.22982.1465-0.0190-1.5215
2013-07-291.24882.1655-0.0173-1.3664
2013-07-261.26612.1828-0.0062-0.4873
2013-07-251.27232.1890-0.0389-2.9667
2013-07-241.31122.22790.00650.4982
2013-07-231.30472.22140.03612.8457
2013-07-221.26862.18530.02061.6506
2013-07-191.24802.1647-0.0132-1.0466
2013-07-181.26122.1779-0.0100-0.7867
2013-07-171.27122.1879-0.0161-1.2507
2013-07-161.28732.20400.01000.7829
2013-07-151.27732.19400.03112.4956
2013-07-121.24622.1629-0.0078-0.6220
2013-07-111.25402.17070.02021.6372
2013-07-101.23382.15050.02241.8491
2013-07-091.21142.12810.00210.1737
2013-07-081.20932.1260-0.0332-2.6720
2013-07-051.24252.1592-0.0138-1.0985
2013-07-041.25632.1730-0.0100-0.7897
2013-07-031.26632.18300.01821.4582
2013-07-021.24812.16480.01851.5046
2013-07-011.22962.14630.03212.6806
2013-06-301.19752.11420.00000.0000
2013-06-281.19752.1142-0.0011-0.0918
2013-06-271.19862.1153-0.0155-1.2767
2013-06-261.21412.13080.03843.2661
2013-06-251.17572.09240.00780.6679
2013-06-241.16792.0846-0.0494-4.0582
2013-06-211.21732.1340-0.0027-0.2213
2013-06-201.22002.1367-0.0329-2.6259


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