我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0810元 | 累计净值： | 1.3713元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202102 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 95555.57 | 120650.99 | 105806.53 | 130901.95 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 120650.99 | 80974.14 | 81452.67 | 41775.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 80974.14 | 64599.33 | 195910.84 | 179536.04 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 80974.14 | 91880.39 | 19349.42 | 30255.67 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 91880.39 | 109068.80 | 34750.47 | 51938.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 109068.80 | 64599.33 | 141810.96 | 97341.49 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 109068.80 | 72459.06 | 99416.28 | 62806.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 72459.06 | 64599.33 | 42394.68 | 34534.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 64599.33 | 64253.13 | 96884.09 | 96537.88 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 64599.33 | 57142.36 | 32790.47 | 25333.50 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 57142.36 | 59527.70 | 2433.77 | 4819.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 59527.70 | 64253.13 | 61659.84 | 66385.28 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 59527.70 | 68998.87 | 5232.03 | 14703.20 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 68998.87 | 64253.13 | 56427.81 | 51682.08 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 64253.13 | 76972.59 | 39900.50 | 52619.96 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 64253.13 | 67649.40 | 9496.13 | 12892.40 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 67649.40 | 70890.28 | 16060.82 | 19301.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 70890.28 | 76972.59 | 14343.54 | 20425.86 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 70890.28 | 74306.48 | 7114.95 | 10531.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 74306.48 | 76972.59 | 7228.59 | 9894.70 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 76972.59 | 118327.78 | 123647.40 | 165002.58 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 76972.59 | 91029.93 | 19958.04 | 34015.37 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 91029.93 | 101164.99 | 60189.08 | 70324.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 101164.99 | 118327.78 | 43500.29 | 60663.08 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 101164.99 | 102740.37 | 25973.34 | 27548.72 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 102740.37 | 118327.78 | 17526.95 | 33114.36 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 118327.78 | 155660.62 | 153635.50 | 190968.35 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 118327.78 | 116623.00 | 29604.38 | 27899.60 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 116623.00 | 137834.45 | 9968.83 | 31180.28 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 137834.45 | 155660.62 | 114062.30 | 131888.47 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 137834.45 | 176324.70 | 28795.54 | 67285.79 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 176324.70 | 155660.62 | 85266.76 | 64602.68 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 155660.62 | 166314.76 | 451667.71 | 462321.85 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 155660.62 | 104451.04 | 238149.10 | 186939.51 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 104451.04 | 52086.61 | 149492.94 | 97128.50 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 52086.61 | 166314.76 | 64025.68 | 178253.84 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 52086.61 | 101909.11 | 27471.32 | 77293.83 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 101909.11 | 166314.76 | 36554.36 | 100960.01 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 166314.76 | 897711.40 | 453924.14 | 1185320.77 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 166314.76 | 312949.75 | 162046.64 | 308681.62 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 312949.75 | 406313.06 | 96302.32 | 189665.63 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 406313.06 | 897711.40 | 195575.18 | 686973.52 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 406313.06 | 897711.40 | 195575.18 | 686973.52 | 季报 |
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