【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0810元 |
累计净值： |
1.3713元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
202102 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
0.1% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
南方多利C [202102] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥11419112.27 | ￥1262733.45 | ￥43800939.23 |
| 股票投资市值 | ￥10346103.04 | -- | ￥34444519.15 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥32154290.23 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥2290228.92 |
| 债券投资市值 | ￥1039396546.90 | ￥1224061246.75 | ￥1268240949.88 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1289611944.79 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-21370994.91 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥1994734.91 | ￥1600341.66 | ￥497874.70 |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | ￥250000.00 | ￥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ￥53708066.54 | -- | ￥588740573.52 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥20512425.10 | ￥12164477.56 | ￥19533885.02 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥33050334.06 | ￥7075086.80 | ￥951859.84 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥780000.00 |
| 基金资产总值 | ￥1205622215.35 | ￥1352036015.05 | ￥2064616287.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥527251.15 | ￥651898.03 | ￥773817.71 |
| 应付基金托管费 | ￥175750.40 | ￥217299.33 | ￥257939.24 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7294.02 | ￥45942.54 | ￥81393.23 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥6261.04 | ￥266358.99 |
| 应付股利 | ￥5527.50 | ￥6261.04 | -- |
| 应付赎回款 | ￥1108284.73 | ￥26652.55 | ￥711200.67 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥266358.99 |
| 卖出回购证券 | ￥139999640.00 | ￥64999707.50 | ￥590188794.71 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥81393.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥142536693.58 | ￥66603482.72 | ￥593323157.26 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1183277752.99 | ￥1378344455.37 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥51435627.69 | ￥102154779.34 | ￥92948675.25 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1285432532.33 | ￥1471293130.62 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1471293130.62 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1205622215.35 | ￥1352036015.05 | ￥2064616287.88 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1183277753.00 | ￥1378344455.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.09 | ￥1.07 |
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