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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.22元0.0000公告日期  ：2010-03-12
除 息 日  ：2010-03-16
权益登记日：2010-03-16
2、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2010-10-12
除 息 日  ：2010-10-14
权益登记日：2010-10-14
3、201010派0.22元0.0000公告日期  ：2011-01-06
除 息 日  ：2011-01-10
权益登记日：2011-01-10
4、200910派0.20元0.0000公告日期  ：2009-12-10
除 息 日  ：2009-12-14
权益登记日：2009-12-14
5、200910派0.48元0.0000公告日期  ：2009-04-08
除 息 日  ：2009-04-10
权益登记日：2009-04-10
6、200810派0.37元0.0000公告日期  ：2008-08-26
除 息 日  ：2008-08-28
权益登记日：2008-08-28
7、200710派0.04元0.0000公告日期  ：2007-01-30
除 息 日  ：2007-02-01
权益登记日：2007-01-31
8、200710派0.02元0.0000公告日期  ：2007-02-28
除 息 日  ：2007-03-02
权益登记日：2007-03-01
9、200710派0.02元0.0000公告日期  ：2007-04-24
除 息 日  ：2007-04-26
权益登记日：2007-04-26
10、200710派0.02元0.0000公告日期  ：2007-05-24
除 息 日  ：2007-05-28
权益登记日：2007-05-28
11、200710派0.02元0.0000公告日期  ：2007-03-28
除 息 日  ：2007-03-30
权益登记日：2007-03-30
12、200710派0.03元0.0000公告日期  ：2007-06-27
除 息 日  ：2007-06-29
权益登记日：2007-06-29
13、200610派0.02元0.0000公告日期  ：2006-09-22
除 息 日  ：2006-09-26
权益登记日：2006-09-25
14、200610派0.02元0.0000公告日期  ：2006-09-09
除 息 日  ：2006-09-12
权益登记日：2006-09-11
15、200610派0.02元0.0000公告日期  ：2006-10-26
除 息 日  ：2006-10-30
权益登记日：2006-10-27
16、200610派0.04元0.0000公告日期  ：2006-12-22
除 息 日  ：2006-12-26
权益登记日：2006-12-25
17、10派0.01元0.0000公告日期  ：2006-08-17
除 息 日  ：2006-08-21
权益登记日：2006-08-18
18、10派0.01元0.0000公告日期  ：2006-05-18
除 息 日  ：2006-05-22
权益登记日：2006-05-19
19、10派0.10元0.0000公告日期  ：2011-05-04
除 息 日  ：2011-05-06
权益登记日：2011-05-06
20、10派0.13元0.0000公告日期  ：2012-01-11
除 息 日  ：2012-01-13
权益登记日：2012-01-13
21、10派0.20元0.0000公告日期  ：2013-01-14
除 息 日  ：2013-01-16
权益登记日：2013-01-16
22、10派0.30元0.0000公告日期  ：2012-06-13
除 息 日  ：2012-06-15
权益登记日：2012-06-15
23、10派0.20元0.0000公告日期  ：2012-11-22
除 息 日  ：2012-11-27
权益登记日：2012-11-27

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。