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【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0810元 累计净值： 1.3713元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202102 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利C [202102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.08101.3713-0.0005-0.0462
2013-08-121.08151.37180.00240.2224
2013-08-091.07911.36940.00000.0000
2013-08-081.07911.3694-0.0012-0.1111
2013-08-071.08031.3706-0.0011-0.1017
2013-08-061.08141.37170.00020.0185
2013-08-051.08121.37150.00120.1111
2013-08-021.08001.37030.00160.1484
2013-08-011.07841.36870.00330.3069
2013-07-311.07511.36540.00050.0465
2013-07-301.07461.36490.00030.0279
2013-07-291.07431.3646-0.0021-0.1951
2013-07-261.07641.36670.00010.0093
2013-07-251.07631.3666-0.0005-0.0464
2013-07-241.07681.3671-0.0008-0.0742
2013-07-231.07761.36790.00040.0371
2013-07-221.07721.3675-0.0008-0.0742
2013-07-191.07801.3683-0.0012-0.1112
2013-07-181.07921.3695-0.0016-0.1480
2013-07-171.08081.3711-0.0019-0.1755
2013-07-161.08271.3730-0.0005-0.0462
2013-07-151.08321.37350.00060.0554
2013-07-121.08261.3729-0.0012-0.1107
2013-07-111.08381.37410.00060.0554
2013-07-101.08321.37350.00080.0739
2013-07-091.08241.3727-0.0002-0.0185
2013-07-081.08261.3729-0.0009-0.0831
2013-07-051.08351.37380.00210.1942
2013-07-041.08141.37170.00110.1018
2013-07-031.08031.37060.00120.1112
2013-07-021.07911.36940.00000.0000
2013-07-011.07911.36940.00350.3254
2013-06-301.07561.3659-0.0003-0.0279
2013-06-281.07591.36620.00170.1583
2013-06-271.07421.36450.00220.2052
2013-06-261.07201.36230.00330.3088
2013-06-251.06871.35900.00120.1124
2013-06-241.06751.3578-0.0038-0.3547
2013-06-211.07131.3616-0.0006-0.0560
2013-06-201.07191.3622-0.0067-0.6212


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