【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.0810元 |
累计净值： |
1.3713元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
202102 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
0.1% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
|
南方多利C [202102] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | -- | ￥27254102.34 | ￥29810134.35 |
| 债券买卖差价收入 | ￥12966368.64 | ￥-3035336.74 | ￥-1505008.48 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥46632.06 | ￥10816.10 | ￥10816.10 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥20775844.74 | ￥49686676.09 | ￥24308263.89 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1649958.81 | ￥843321.18 |
| 利息收入 | ￥74519.46 | ￥1495155.51 | ￥1204349.78 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥512670.06 | ￥436621.67 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥19117082.66 | ￥59248045.80 | ￥-18227612.44 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥3352748.04 | ￥9290804.38 | ￥5314492.61 |
| 基金托管费 | ￥1117582.71 | ￥3096934.65 | ￥1771497.44 |
| 利息支出 | ￥966991.17 | ￥8396021.59 | ￥5593249.09 |
| 卖出回购证券 | ￥966991.17 | ￥8396021.59 | ￥5593249.09 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥509879.99 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥229652.69 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
