南方多利C [202102] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 102778.910 | 85989.690 | 117112.750 | 65523.550 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.076 | 1.062 | 1.074 | 1.014 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | 12906.520 | 5970.290 |
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| 可转换债券(万元) | 409046.990 | 216944.080 | 281792.760 | 97469.730 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 409046.990 | 216944.080 | 281792.760 | 97469.730 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 17224.540 | 10045.360 | 7259.780 | 4702.170 |
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| 资产总值(万元) | 436045.070 | 232788.260 | 304285.960 | 109787.180 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | 4.24 | 5.44 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | 4.24 | 5.44 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 93.81 | 93.19 | 92.61 | 88.78 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 2.24 | 2.49 | 0.76 | 1.50 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 3.95 | 4.32 | 2.39 | 4.28 |
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