我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1290元 | 累计净值： | 1.5390元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 68633.34 | 88188.24 | 11836.31 | 31391.21 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 88188.24 | 131683.33 | 10404.30 | 53899.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 131683.33 | 174628.59 | 70063.89 | 113009.16 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 131683.33 | 143095.17 | 2446.05 | 13857.89 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 143095.17 | 161993.03 | 10671.08 | 29568.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 161993.03 | 174628.59 | 56946.76 | 69582.32 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 161993.03 | 148055.20 | 42194.58 | 28256.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 148055.20 | 174628.59 | 14752.18 | 41325.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 174628.59 | 193049.58 | 240566.57 | 258987.56 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 174628.59 | 192720.01 | 14222.06 | 32313.47 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 192720.01 | 257370.45 | 23769.41 | 88419.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 257370.45 | 193049.58 | 202575.10 | 138254.23 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 257370.45 | 218887.48 | 105246.05 | 66763.08 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 218887.48 | 193049.58 | 97329.04 | 71491.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 193049.58 | 68128.95 | 287732.28 | 162811.65 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 193049.58 | 144765.87 | 145702.79 | 97419.07 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 144765.87 | 111862.11 | 70597.57 | 37693.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 111862.11 | 68128.95 | 71431.92 | 27698.77 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 111862.11 | 80397.29 | 42069.84 | 10605.02 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 80397.29 | 68128.95 | 29362.08 | 17093.75 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 68128.95 | 179226.44 | 52717.12 | 163814.61 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 68128.95 | 76365.82 | 23363.58 | 31600.45 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 76365.82 | 103404.79 | 13619.54 | 40658.51 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 103404.79 | 179226.44 | 15733.99 | 91555.65 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 103404.79 | 118883.64 | 8946.04 | 24424.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 118883.64 | 179226.44 | 6787.96 | 67130.76 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 179226.44 | 379495.52 | 213770.08 | 414039.16 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 179226.44 | 237804.84 | 3984.97 | 62563.36 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 237804.84 | 345958.39 | 3500.43 | 111653.98 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 345958.39 | 379495.52 | 206284.69 | 239821.82 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 345958.39 | 376361.96 | 84930.90 | 115334.48 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 376361.96 | 379495.52 | 121353.78 | 124487.34 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 379495.52 | 313897.10 | 689888.47 | 624290.05 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 379495.52 | 404378.31 | 88914.51 | 113797.31 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 404378.31 | 378812.76 | 115669.17 | 90103.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 378812.76 | 313897.10 | 485304.78 | 420389.13 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 378812.76 | 352264.37 | 253502.17 | 226953.79 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 352264.37 | 313897.10 | 231802.61 | 193435.34 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 313897.10 | 309765.51 | 349506.09 | 345374.50 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 313897.10 | 302427.42 | 216567.21 | 205097.53 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 302427.42 | 309765.51 | 132938.88 | 140276.97 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002104 | 恒宝股份 | 2.63 | 评论 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.37 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09 | 评论 |
| 600240 | 华业地产 | 1.00 | 评论 |
| 002234 | 民和股份 | 0.77 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.76 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.74 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.31 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
