【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1290元 |
累计净值： |
1.5390元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
217008 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
|
招商安本 [217008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥2347141.19 | ￥574611.00 | ￥33595624.90 |
| 股票投资市值 | ￥149727581.75 | ￥431230.50 | ￥212983585.42 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥172298922.33 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥40684663.09 |
| 债券投资市值 | ￥991133074.28 | ￥1997766811.16 | ￥3480974025.73 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥3495688002.99 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-14713977.26 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥72913991.59 | ￥16700644.95 | ￥6002056.89 |
| 交易保证金 | ￥650000.00 | ￥750000.00 | ￥750000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥229448.70 |
| 应收利息 | ￥7372430.42 | ￥26469558.50 | ￥69887938.82 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥136089.50 | ￥963705.52 | ￥387778.96 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1234598308.73 | ￥2061394561.63 | ￥3847368726.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥714117.44 | ￥1264388.01 | ￥2262453.43 |
| 应付基金托管费 | ￥153025.15 | ￥270940.30 | ￥484811.44 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥916594.50 | ￥26058.18 | ￥226105.45 |
| 应付证券交易清算款 | ￥52103.93 | -- | ￥2011100.22 |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥12241.44 |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥955071.02 | ￥412763.26 | ￥3763500.94 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥12241.44 |
| 卖出回购证券 | ￥47000000.00 | -- | ￥40999897.50 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥226105.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥51258110.55 | ￥3596618.39 | ￥51504308.24 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1792264404.34 | ￥3459583895.17 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥149292326.97 | ￥265533538.90 | ￥336280523.35 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2057797943.24 | ￥3795864418.52 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3795864418.52 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1234598308.73 | ￥2061394561.63 | ￥3847368726.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1792264404.00 | ￥3459583895.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.15 | ￥1.10 |
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