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【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1290元 累计净值： 1.5390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商安本 [217008] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派1.20元0.0000公告日期  ：2010-12-14
除 息 日  ：2010-12-17
权益登记日：2010-12-17
2、200710派0.20元0.0000公告日期  ：2007-03-07
除 息 日  ：2007-03-13
权益登记日：2007-03-12
3、10派0.25元0.0000公告日期  ：2007-07-04
除 息 日  ：2007-07-09
权益登记日：2007-07-06
4、10派1.30元0.0000公告日期  ：2010-06-25
除 息 日  ：2010-06-30
权益登记日：2010-06-30
5、10派0.60元0.0000公告日期  ：2011-06-24
除 息 日  ：2011-06-29
权益登记日：2011-06-29
6、10派0.55元0.0000公告日期  ：2008-03-24
除 息 日  ：2008-03-27
权益登记日：2008-03-27

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