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【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1290元 累计净值： 1.5390元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217008 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商安本 [217008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)76620.700137306.420172991.500173002.110
单位资产净值(万元)1.1161.0431.0680.991
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)7699.19021916.57030768.16022393.610
可转换债券(万元)123403.340187382.550200851.250234582.710
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)123403.340187382.550200851.250234582.710
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2469.34012212.4806376.2503705.570
资产总值(万元)135116.090223821.690244983.370264737.400
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例5.709.7912.568.46
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例5.709.7912.568.46
债券市值占基金总资产比例91.3383.7281.9988.61
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.141.032.851.53
其他资产市值占基金总资产比例1.835.462.601.40

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