【招商安本 217008】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1290元 |
累计净值： |
1.5390元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
217008 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国光大银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
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招商安本 [217008] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥20141685.09 | ￥229200661.66 | ￥216910499.67 |
| 债券买卖差价收入 | ￥11506307.27 | ￥25596957.69 | ￥10368715.97 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥393265.62 | ￥2838770.56 | ￥1515817.20 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥24407590.61 | ￥123976965.41 | ￥67865005.86 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1445.44 | -- |
| 利息收入 | ￥1383623.34 | ￥2148465.90 | ￥1793817.75 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥269114.09 | ￥190786.18 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-2631869.56 | ￥-73477315.97 | ￥-201467399.72 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥5009728.17 | ￥24763597.33 | ￥15166224.10 |
| 基金托管费 | ￥1073513.16 | ￥5306485.13 | ￥3249905.15 |
| 利息支出 | ￥1257612.13 | ￥14805849.70 | ￥10122825.04 |
| 卖出回购证券 | ￥1257612.13 | ￥14805849.70 | ￥10122825.04 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥1805486.44 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥128402.84 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
