我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1290元 | 累计净值： | 1.5390元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商安本 | 217008 | 2006-07-11 | 0 | - | - |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 东阿阿胶(000423) | 招商安本(217008) | - | 15.00 | 0.76 |
| 恒宝股份(002104) | 招商安本(217008) | - | 155.99 | 2.63 |
| 民和股份(002234) | 招商安本(217008) | - | 69.99 | 0.77 |
| 东方雨虹(002271) | 招商安本(217008) | - | 12.99 | 0.31 |
| 汇川技术(300124) | 招商安本(217008) | - | 30.00 | 1.37 |
| 华业地产(600240) | 招商安本(217008) | - | 180.00 | 1.00 |
| 贵州茅台(600519) | 招商安本(217008) | - | 4.32 | 1.09 |
| 上海医药(601607) | 招商安本(217008) | - | 100.00 | 1.39 |
| 华泰证券(601688) | 招商安本(217008) | - | 70.00 | 0.74 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002104 | 恒宝股份 | 2.63 | 评论 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.37 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09 | 评论 |
| 600240 | 华业地产 | 1.00 | 评论 |
| 002234 | 民和股份 | 0.77 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.76 | 评论 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.74 | 评论 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.31 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
