我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1310元 | 累计净值： | 1.3310元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 暂停 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 32865.34 | 42192.37 | 24914.98 | 34242.01 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 42192.37 | 32897.19 | 18369.31 | 9074.13 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 32897.19 | 29967.34 | 150437.64 | 147507.79 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 32897.19 | 61558.86 | 12205.39 | 40867.06 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 61558.86 | 105464.39 | 6674.16 | 50579.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 105464.39 | 29967.34 | 131558.08 | 56061.03 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 105464.39 | 32518.28 | 124501.24 | 51555.14 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 32518.28 | 29967.34 | 7056.84 | 4505.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 29967.34 | 57848.54 | 30649.85 | 58531.05 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 29967.34 | 31129.01 | 10011.66 | 11173.33 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 31129.01 | 52844.81 | 1234.86 | 22950.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 52844.81 | 57848.54 | 19403.32 | 24407.05 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 52844.81 | 41393.18 | 17087.00 | 5635.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 41393.18 | 57848.54 | 2316.32 | 18771.68 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 57848.54 | 55044.95 | 79791.38 | 76987.79 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 57848.54 | 66656.41 | 21767.23 | 30575.09 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 66656.41 | 50770.26 | 33443.13 | 17556.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 50770.26 | 55044.95 | 24581.02 | 28855.71 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 50770.26 | 48448.40 | 15083.64 | 12761.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 48448.40 | 55044.95 | 9497.38 | 16093.93 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 55044.95 | 434488.93 | 142962.56 | 522406.54 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 55044.95 | 59218.52 | 23373.41 | 27546.99 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 59218.52 | 95894.29 | 50833.15 | 87508.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 95894.29 | 434488.93 | 68756.00 | 407350.63 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 95894.29 | 202779.72 | 5097.81 | 111983.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 202779.72 | 434488.93 | 63658.19 | 295367.40 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 434488.93 | 543977.18 | 173943.37 | 283431.63 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 434488.93 | 543977.18 | 173943.37 | 283431.63 | 季报 |
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