招商安心收益 [217011] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 37370.210 | 35545.930 | 114118.780 | 32201.790 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.137 | 1.081 | 1.082 | 1.075 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 414.630 | 1722.860 | 3571.630 | 3762.890 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 55995.930 | 59726.570 | 121343.980 | 39203.470 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 55995.930 | 59726.570 | 121343.980 | 39203.470 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 905.010 | 1731.310 | 14472.420 | 5264.390 |
|---|
| 资产总值(万元) | 57717.990 | 64409.800 | 140362.550 | 53679.590 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 0.72 | 2.67 | 2.54 | 7.01 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 0.72 | 2.67 | 2.54 | 7.01 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 97.02 | 92.73 | 86.45 | 73.03 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 0.70 | 1.91 | 0.69 | 10.15 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.57 | 2.69 | 10.31 | 9.81 |
|---|
本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。
[浙ICP证：浙B2-20040294]
