【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1310元 |
累计净值： |
1.3310元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
217011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
暂停 |
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| 代销银行： |
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招商安心收益 [217011] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 债券买卖差价收入 | ￥65508953.04 | ￥8885985.91 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥65673.54 | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥41980685.02 | ￥29309252.31 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1079474.14 | -- |
| 利息收入 | ￥413353.63 | ￥1310407.66 | -- |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2770.00 | ￥1136410.27 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-22810253.54 | ￥199232253.20 | -- |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥8321122.69 | ￥6218924.75 | -- |
| 基金托管费 | ￥2377463.68 | ￥1776835.64 | -- |
| 利息支出 | ￥1217227.67 | ￥2029938.99 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1217227.67 | ￥2029938.99 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
