【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1310元 |
累计净值： |
1.3310元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
217011 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
暂停 |
|
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| 代销银行： |
|
招商安心收益 [217011] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥33292554.75 | ￥2873836.88 | -- |
| 股票投资市值 | ￥52425972.26 | -- | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥1018024031.40 | ￥5337046874.40 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥917854.68 | ￥10817811.32 | -- |
| 交易保证金 | ￥83333.33 | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥16313296.42 | ￥61125451.66 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥488050.00 | ￥35889648.42 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1121545092.84 | ￥5447753622.68 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥684072.01 | ￥2633480.15 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥195449.17 | ￥752422.91 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥15813.00 | ￥33083.22 | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥2873840.58 | -- |
| 应付回购利息 | -- | ￥52605.37 | -- |
| 应付股利 | ￥3183.70 | ￥52605.37 | -- |
| 应付赎回款 | ￥17986030.29 | ￥21794163.56 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥99999830.00 | ￥887998360.00 | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥119586610.78 | ￥917296148.88 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4344889264.82 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥43015585.93 | ￥185568208.98 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4530457473.80 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1121545092.84 | ￥5447753622.68 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4344889265.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.04 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
