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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 基金结构

◇持有人结构◇    （单位：份）
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-31
机构投资者持有份额9805.5870759.4711101.332353.1632031.7920806.422452.230357.07110304.69
机构占净值比例(%)29.8167.0937.0461.2255.3740.9840.7931.6625.39
社会公众持有份额23091.6134704.9218866.0420491.6525816.7529963.8732592.7565537.22324184.23
个人占净值比例(%)70.1932.9162.9638.7844.6359.0259.2168.3474.61
未明确份额0-0------
未明份额占净值比例(%)0-0------
持有人总份额32897.19105464.3929967.3452844.8157848.5450770.2655044.9595894.29434488.93
基金份额持有人户数(户)124941192881278244866596548119922223370
平均每户持有基金份额2.638.843.696.416.685.266.7810.418.59

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