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【招商安心收益 217011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.3310元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217011 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行：

招商安心收益 [217011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.13101.33100.00000.0000
2013-08-121.13101.33100.00100.0885
2013-08-091.13001.33000.00000.0000
2013-08-081.13001.3300-0.0010-0.0884
2013-08-071.13101.3310-0.0010-0.0883
2013-08-061.13201.33200.00000.0000
2013-08-051.13201.33200.00100.0884
2013-08-021.13101.33100.00100.0885
2013-08-011.13001.33000.00100.0886
2013-07-311.12901.32900.00100.0887
2013-07-301.12801.3280-0.0030-0.2653
2013-07-291.13101.33100.00000.0000
2013-07-261.13101.33100.00100.0885
2013-07-251.13001.3300-0.0010-0.0884
2013-07-241.13101.33100.00100.0885
2013-07-231.13001.33000.00000.0000
2013-07-221.13001.3300-0.0010-0.0884
2013-07-191.13101.3310-0.0030-0.2646
2013-07-181.13401.3340-0.0030-0.2639
2013-07-171.13701.33700.00000.0000
2013-07-161.13701.3370-0.0010-0.0879
2013-07-151.13801.33800.00200.1761
2013-07-121.13601.3360-0.0040-0.3509
2013-07-111.14001.34000.00000.0000
2013-07-101.14001.34000.00200.1757
2013-07-091.13801.3380-0.0010-0.0878
2013-07-081.13901.3390-0.0030-0.2627
2013-07-051.14201.34200.00100.0876
2013-07-041.14101.34100.00200.1756
2013-07-031.13901.3390-0.0020-0.1753
2013-07-021.14101.34100.00400.3518
2013-07-011.13701.33700.00000.0000
2013-06-301.13701.33700.00000.0000
2013-06-281.13701.33700.00200.1762
2013-06-271.13501.33500.00200.1765
2013-06-261.13301.33300.00300.2655
2013-06-251.13001.33000.00200.1773
2013-06-241.12801.3280-0.0050-0.4413
2013-06-211.13301.33300.00000.0000
2013-06-201.13301.3330-0.0080-0.7011


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