我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8280元 | 累计净值： | 2.9580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 257010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 219341.52 | 220092.22 | 6079.45 | 6830.15 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 220092.22 | 224409.87 | 559.71 | 4877.37 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 224409.87 | 242110.59 | 3420.93 | 21121.64 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 224409.87 | 233916.29 | 1548.79 | 11055.20 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 233916.29 | 237173.78 | 136.40 | 3393.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 237173.78 | 242110.59 | 1735.75 | 6672.55 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 237173.78 | 239664.38 | 1541.55 | 4032.14 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 239664.38 | 242110.59 | 194.20 | 2640.41 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 242110.59 | 256102.28 | 8250.58 | 22242.26 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 242110.59 | 244144.76 | 400.44 | 2434.61 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 244144.76 | 248165.80 | 743.18 | 4764.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 248165.80 | 256102.28 | 7106.95 | 15043.43 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 248165.80 | 254904.82 | 359.59 | 7098.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 254904.82 | 256102.28 | 6747.37 | 7944.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 256102.28 | 286335.81 | 1768.92 | 32002.45 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 256102.28 | 268992.55 | 585.44 | 13475.71 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 268992.55 | 274767.50 | 418.17 | 6193.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 274767.50 | 286335.81 | 765.30 | 12333.61 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 274767.50 | 280290.50 | 436.30 | 5959.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 280290.50 | 286335.81 | 329.00 | 6374.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 286335.81 | 331265.71 | 3723.69 | 48653.59 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 286335.81 | 300121.87 | 400.30 | 14186.37 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 300121.87 | 315471.74 | 1153.27 | 16503.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 315471.74 | 331265.71 | 2170.12 | 17964.09 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 315471.74 | 326560.44 | 920.30 | 12009.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 326560.44 | 331265.71 | 1249.82 | 5955.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 331265.71 | 397952.54 | 23414.84 | 90101.67 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 331265.71 | 336229.89 | 1357.32 | 6321.50 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 336229.89 | 343649.76 | 1451.42 | 8871.30 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 343649.76 | 397952.54 | 20606.10 | 74908.87 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 343649.76 | 353352.82 | 3214.87 | 12917.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 353352.82 | 397952.54 | 17391.23 | 61990.95 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 397952.54 | 86605.07 | 569231.58 | 257884.10 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 397952.54 | 498408.04 | 23329.29 | 123784.79 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 498408.04 | 64368.33 | 532281.31 | 98241.59 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 64368.33 | 86605.07 | 13620.98 | 35857.73 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 64368.33 | 65725.83 | 12433.93 | 13791.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 65725.83 | 86605.07 | 1187.05 | 22066.29 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 86605.07 | 617996.65 | 9590.23 | 540981.81 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 86605.07 | 123949.94 | 7999.59 | 45344.46 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 123949.94 | 160730.74 | 464.46 | 37245.27 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 160730.74 | 617996.65 | 1126.18 | 458392.08 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 160730.74 | 419862.99 | 982.48 | 260114.72 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 419862.99 | 617996.65 | 143.70 | 198277.36 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 617996.65 | 768523.72 | - | 150527.08 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 617996.65 | 656059.34 | - | 38062.69 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 656059.34 | 692660.00 | - | 36600.66 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 692660.00 | 768523.72 | - | 75863.73 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 692660.00 | 739724.37 | 0.00 | 47064.37 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 739724.37 | 768523.72 | - | 28799.35 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 768523.72 | 832497.58 | - | 63973.86 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 768523.72 | 801119.93 | 0.00 | 32596.20 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 801119.93 | 832497.58 | 0.00 | 31377.65 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 832497.58 | 832497.58 | - | - | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 7.20 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 7.18 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 6.04 | 评论 |
| 300171 | 东富龙 | 5.73 | 评论 |
| 002638 | 勤上光电 | 5.03 | 评论 |
| 600376 | 首开股份 | 3.59 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.52 | 评论 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.37 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.35 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 2.93 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
