【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8280元 |
累计净值： |
2.9580元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
257010 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国联安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 |
国联安小盘 [257010] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥143808806.85 | ￥101562928.80 | ￥238809325.23 |
| 股票投资市值 | ￥1539902825.86 | ￥1226126508.46 | ￥1552839285.35 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2162633840.65 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-609794555.30 |
| 债券投资市值 | ￥723892736.83 | ￥586417434.95 | ￥688520949.83 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥697547316.04 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-9026366.21 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3667822.99 | ￥5905195.38 | ￥3040059.72 |
| 交易保证金 | ￥1098780.49 | ￥1233783.85 | ￥1664072.51 |
| 应收证券交易清算款 | ￥159708302.46 | ￥9358511.95 | ￥20033884.63 |
| 应收股利 | ￥1670951.45 | -- | ￥362880.00 |
| 应收利息 | ￥13004573.31 | ￥7894251.36 | ￥18051434.83 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥124764.12 | ￥91640.07 | ￥771570.05 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2586879564.36 | ￥1938590254.82 | ￥2524093462.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3111939.92 | ￥2539841.94 | ￥3373434.40 |
| 应付基金托管费 | ￥518656.64 | ￥423306.98 | ￥562239.07 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3900383.71 | ￥3123319.64 | ￥1791374.18 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥6341107.06 | ￥577396.37 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥5919771.92 | ￥580335.09 | ￥825619.51 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥1119634.50 | ￥1116528.70 | ￥1116528.70 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1791374.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥16036609.48 | ￥15585839.64 | ￥10213177.47 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3312657065.99 | ￥3436497623.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-583874397.94 | ￥-1389652650.81 | ￥-922617338.99 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1923004415.18 | ￥2513880284.68 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2513880284.68 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2586879564.36 | ￥1938590254.82 | ￥2524093462.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3312657066.00 | ￥3436497624.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.58 | ￥0.73 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
