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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.82802.95800.00400.4854
2013-08-120.82402.95400.01401.7284
2013-08-090.81002.94000.00000.0000
2013-08-080.81002.9400-0.0010-0.1233
2013-08-070.81102.9410-0.0090-1.0976
2013-08-060.82002.95000.00901.1097
2013-08-050.81102.94100.01101.3750
2013-08-020.80002.93000.00200.2506
2013-08-010.79802.92800.01802.3077
2013-07-310.78002.91000.00400.5155
2013-07-300.77602.9060-0.0030-0.3851
2013-07-290.77902.9090-0.0130-1.6414
2013-07-260.79202.9220-0.0040-0.5025
2013-07-250.79602.9260-0.0190-2.3313
2013-07-240.81502.9450-0.0010-0.1225
2013-07-230.81602.94600.02002.5126
2013-07-220.79602.92600.01001.2723
2013-07-190.78602.9160-0.0160-1.9950
2013-07-180.80202.9320-0.0030-0.3727
2013-07-170.80502.9350-0.0140-1.7094
2013-07-160.81902.94900.00400.4908
2013-07-150.81502.94500.01602.0025
2013-07-120.79902.9290-0.0100-1.2361
2013-07-110.80902.93900.02302.9262
2013-07-100.78602.91600.01802.3438
2013-07-090.76802.8980-0.0020-0.2597
2013-07-080.77002.9000-0.0220-2.7778
2013-07-050.79202.9220-0.0020-0.2519
2013-07-040.79402.9240-0.0030-0.3764
2013-07-030.79702.9270-0.0070-0.8706
2013-07-020.80402.93400.01301.6435
2013-07-010.79102.92100.01401.8018
2013-06-280.77702.90700.00300.3876
2013-06-270.77402.9040-0.0140-1.7766
2013-06-260.78802.91800.01902.4707
2013-06-250.76902.89900.00500.6545
2013-06-240.76402.8940-0.0350-4.3805
2013-06-210.79902.9290-0.0030-0.3741
2013-06-200.80202.9320-0.0270-3.2569
2013-06-190.82902.9590-0.0030-0.3606


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