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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)170329.820168045.930163776.620175865.900
单位资产净值(万元)0.7770.7490.6760.720
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)120560.780125434.210122160.770122681.040
可转换债券(万元)34923.71039521.71037154.27042038.490
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)34923.71039521.71037154.27042038.490
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3937.8001495.2801021.820602.550
资产总值(万元)171272.990169830.650164721.490178948.090
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例70.3973.8674.1668.56
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例70.3973.8674.1668.56
债券市值占基金总资产比例20.3923.2722.5623.49
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.081.992.667.61
其他资产市值占基金总资产比例2.300.880.620.34

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