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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8280 累计净值: 2.9580 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 257010 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 国联安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额832497.58

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额293.677146.585906.235906.23509.19539.01539.01607.91607.911228.1210932.552085.522394.063489.5433889.1445631.8165155.782768.17
机构占净值比例(%).133.012.442.38.2.2.19.19.18.362.753.242.762.175.486.5989.94
社会公众持有份额224116.21230027.2236204.35242259.57255593.08274228.49285796.8314863.83330657.8342421.64387019.9962282.884211.01157241.2584107.51647028.18703368.03749729.41
个人占净值比例(%)99.8796.9997.5697.6299.899.899.8199.8199.8299.6497.2596.7697.2497.8394.5293.419290.06
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0--------------0
持有人总份额224409.87237173.78242110.59248165.8256102.28274767.5286335.81315471.74331265.71343649.76397952.5464368.3386605.07160730.74617996.65692660768523.72832497.58
基金份额持有人户数(户)8193084392866268924893787100152103730111790115693119016133415265272788353665187923206553221249231431
平均每户持有基金份额2.742.812.792.782.732.742.762.822.862.892.982.433.1133.293.353.473.6

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