【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8280元 |
累计净值： |
2.9580元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
257010 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国联安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 |
国联安小盘 [257010] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥484175532.99 | ￥-1208096494.87 | ￥-205575582.80 |
| 债券买卖差价收入 | ￥1582838.83 | ￥11066534.71 | ￥12320260.17 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥9379890.74 | ￥11281365.83 | ￥7735047.94 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥8602727.61 | ￥22677354.92 | ￥13465762.10 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1053195.74 | ￥959328.28 |
| 利息收入 | ￥610197.08 | ￥1884381.98 | ￥1097458.19 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥793529412.13 | ￥-1796116336.85 | ￥-1310882949.73 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥16902806.71 | ￥41866499.34 | ￥25954766.02 |
| 基金托管费 | ￥2817134.43 | ￥6977749.84 | ￥4325794.32 |
| 利息支出 | -- | ￥807705.21 | ￥807705.21 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥807705.21 | ￥807705.21 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥14785068.46 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥225377.34 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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