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【华夏收入 288002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4910元 累计净值： 3.8910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 288002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华夏收入 [288002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-212.41103.81100.05602.3779
2011-09-202.35503.75500.00700.2981
2011-09-192.34803.7480-0.0350-1.4687
2011-09-162.38303.78300.00800.3368
2011-09-152.37503.77500.00100.0421
2011-09-142.37403.77400.01100.4655
2011-09-132.36303.7630-0.0240-1.0054
2011-09-092.38703.7870-0.0150-0.6245
2011-09-082.40203.8020-0.0140-0.5795
2011-09-072.41603.81600.03701.5553
2011-09-062.37903.7790-0.0170-0.7095
2011-09-052.39603.7960-0.0490-2.0041
2011-09-022.44503.8450-0.0210-0.8516
2011-09-012.46603.8660-0.0090-0.3636
2011-08-312.47503.87500.00200.0809
2011-08-302.47303.8730-0.0090-0.3626
2011-08-292.48203.8820-0.0240-0.9577
2011-08-262.50603.90600.00000.0000
2011-08-252.50603.90600.04701.9113
2011-08-242.45903.85900.00400.1629
2011-08-232.45503.85500.02701.1120
2011-08-222.42803.8280-0.0210-0.8575
2011-08-192.44903.8490-0.0120-0.4876
2011-08-182.46103.8610-0.0340-1.3627
2011-08-172.49503.8950-0.0040-0.1601
2011-08-162.49903.8990-0.0120-0.4779
2011-08-152.51103.91100.02400.9650
2011-08-122.48703.88700.01400.5661
2011-08-112.47303.87300.03301.3525
2011-08-102.44003.84000.01600.6601
2011-08-092.42403.82400.00700.2896
2011-08-082.41703.8170-0.0580-2.3434
2011-08-052.47503.8750-0.0340-1.3551
2011-08-042.50903.90900.01000.4002
2011-08-032.49903.89900.00400.1603
2011-08-022.49503.8950-0.0110-0.4389
2011-08-012.50603.90600.01100.4409
2011-07-292.49503.8950-0.0160-0.6372
2011-07-282.51103.9110-0.0080-0.3176
2011-07-272.51903.91900.02100.8407


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