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【华夏收入 288002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4910元 累计净值： 3.8910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 288002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华夏收入 [288002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-262.49803.89800.01100.4423
2011-07-252.48703.8870-0.0580-2.2790
2011-07-222.54503.94500.00600.2363
2011-07-212.53903.9390-0.0240-0.9364
2011-07-202.56303.9630-0.0030-0.1169
2011-07-192.56603.9660-0.0140-0.5426
2011-07-182.58003.9800-0.0050-0.1934
2011-07-152.58503.98500.01500.5837
2011-07-142.57003.97000.00400.1559
2011-07-132.56603.96600.03901.5433
2011-07-122.52703.9270-0.0270-1.0572
2011-07-112.55403.95400.00700.2748
2011-07-082.54703.94700.00100.0393
2011-07-072.54603.9460-0.0020-0.0785
2011-07-062.54803.9480-0.0050-0.1958
2011-07-052.55303.95300.00200.0784
2011-07-042.55103.95100.05001.9992
2011-07-012.50103.90100.01000.4014
2011-06-302.49103.89100.02701.0958
2011-06-292.46403.8640-0.0290-1.1633
2011-06-282.49303.89300.01000.4027
2011-06-272.48303.88300.00800.3232
2011-06-242.47503.87500.04301.7681
2011-06-232.43203.83200.04301.7999
2011-06-222.38903.7890-0.0020-0.0836
2011-06-212.39103.79100.02901.2278
2011-06-202.36203.7620-0.0180-0.7563
2011-06-172.38003.7800-0.0140-0.5848
2011-06-162.39403.7940-0.0300-1.2376
2011-06-152.42403.8240-0.0210-0.8589
2011-06-142.44503.84500.03701.5365
2011-06-132.40803.8080-0.0150-0.6191
2011-06-102.42303.82300.00500.2068
2011-06-092.41803.8180-0.0410-1.6673
2011-06-082.45903.85900.00000.0000
2011-06-072.45903.85900.01200.4904
2011-06-032.44703.84700.03401.4090
2011-06-022.41303.8130-0.0310-1.2684
2011-06-012.44403.84400.01500.6175
2011-05-312.42903.82900.03701.5468


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