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【华夏收入 288002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.4910元 累计净值： 3.8910元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 288002 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华夏收入 [288002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-192.15703.55700.01500.7003
2012-01-182.14203.5420-0.0440-2.0128
2012-01-172.18603.58600.07903.7494
2012-01-162.10703.5070-0.0520-2.4085
2012-01-132.15903.5590-0.0450-2.0417
2012-01-122.20403.6040-0.0040-0.1812
2012-01-112.20803.6080-0.0100-0.4509
2012-01-102.21803.61800.06002.7804
2012-01-092.15803.55800.05602.6641
2012-01-062.10203.50200.00300.1429
2012-01-052.09903.4990-0.0380-1.7782
2012-01-042.13703.5370-0.0460-2.1072
2011-12-312.18303.58300.00000.0000
2011-12-302.18303.58300.03301.5349
2011-12-292.15003.55000.01200.5613
2011-12-282.13803.5380-0.0040-0.1867
2011-12-272.14203.5420-0.0360-1.6529
2011-12-262.17803.5780-0.0270-1.2245
2011-12-232.20503.60500.01200.5472
2011-12-222.19303.5930-0.0020-0.0911
2011-12-212.19503.5950-0.0230-1.0370
2011-12-202.21803.6180-0.0050-0.2249
2011-12-192.22303.62300.01000.4519
2011-12-162.21303.61300.04402.0286
2011-12-152.16903.5690-0.0330-1.4986
2011-12-142.20203.6020-0.0180-0.8108
2011-12-132.22003.6200-0.0430-1.9001
2011-12-122.26303.6630-0.0140-0.6148
2011-12-092.27703.6770-0.0200-0.8707
2011-12-082.29703.69700.00600.2619
2011-12-072.29103.69100.01500.6591
2011-12-062.27603.67600.00100.0440
2011-12-052.27503.6750-0.0370-1.6003
2011-12-022.31203.7120-0.0250-1.0697
2011-12-012.33703.73700.03801.6529
2011-11-302.29903.6990-0.0630-2.6672
2011-11-292.36203.76200.02601.1130
2011-11-282.33603.73600.00000.0000
2011-11-252.33603.7360-0.0140-0.5957
2011-11-242.35003.75000.00500.2132


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