我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8849元 | 累计净值： | 2.5369元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 310308 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 南京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 137967.43 | 165328.73 | 521.21 | 27882.52 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 165328.73 | 175146.58 | 291.69 | 10109.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 175146.58 | 182378.14 | 7187.04 | 14418.60 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 175146.58 | 181153.64 | 247.33 | 6254.40 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 181153.64 | 183923.82 | 304.81 | 3075.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 183923.82 | 182378.14 | 6634.90 | 5089.21 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 183923.82 | 182239.47 | 4620.89 | 2936.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 182239.47 | 182378.14 | 2014.01 | 2152.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 182378.14 | 157853.87 | 40862.96 | 16338.70 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 182378.14 | 183641.04 | 404.27 | 1667.17 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 183641.04 | 190212.90 | 428.43 | 7000.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 190212.90 | 157853.87 | 40030.27 | 7671.24 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 190212.90 | 190769.69 | 2931.27 | 3488.06 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 190769.69 | 157853.87 | 37099.00 | 4183.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 157853.87 | 182419.29 | 14278.63 | 38844.05 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 157853.87 | 167232.79 | 7170.23 | 16549.15 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 167232.79 | 173319.58 | 728.40 | 6815.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 173319.58 | 182419.29 | 6379.99 | 15479.70 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 173319.58 | 173444.46 | 4098.39 | 4223.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 173444.46 | 182419.29 | 2281.60 | 11256.43 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 182419.29 | 190992.56 | 23471.16 | 32044.43 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 182419.29 | 186197.78 | 6137.90 | 9916.39 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 186197.78 | 189503.87 | 7496.10 | 10802.19 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 189503.87 | 190992.56 | 9837.15 | 11325.85 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 189503.87 | 188642.95 | 8370.79 | 7509.87 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 188642.95 | 190992.56 | 1466.37 | 3815.98 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 190992.56 | 241690.74 | 9192.12 | 59890.29 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 190992.56 | 198589.36 | 1625.15 | 9221.95 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 198589.36 | 204040.94 | 1725.20 | 7176.78 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 204040.94 | 241690.74 | 5841.76 | 43491.56 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 204040.94 | 224054.65 | 2236.38 | 22250.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 224054.65 | 241690.74 | 3605.38 | 21241.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 241690.74 | 113341.72 | 320897.38 | 192548.36 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 241690.74 | 279012.02 | 6519.39 | 43840.67 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 279012.02 | 150130.83 | 177832.29 | 48951.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 150130.83 | 113341.72 | 136545.69 | 99756.58 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 150130.83 | 195975.56 | 15951.11 | 61795.84 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 195975.56 | 113341.72 | 120594.58 | 37960.75 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 113341.72 | 495710.67 | 54903.28 | 437272.23 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 113341.72 | 163697.08 | 4709.68 | 55065.04 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 163697.08 | 161490.30 | 19575.76 | 17368.98 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 161490.30 | 495710.67 | 30617.84 | 364838.21 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 161490.30 | 270113.46 | 11510.12 | 120133.28 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 270113.46 | 495710.67 | 19107.72 | 244704.93 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 495710.67 | 605380.71 | 49613.95 | 159284.00 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 495710.67 | 505842.28 | 18501.66 | 28633.27 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 505842.28 | 551083.04 | 6849.65 | 52090.41 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 551083.04 | 605380.71 | 24262.64 | 78560.32 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 551083.04 | 571099.70 | 12617.04 | 32633.70 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 571099.70 | 605380.71 | 11645.61 | 45926.62 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 605380.71 | 680931.06 | 36913.35 | 112463.69 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 605380.71 | 620412.51 | 21203.58 | 36235.38 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 620412.51 | 671240.40 | 10535.15 | 61363.04 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 671240.40 | 680931.06 | 5174.62 | 14865.28 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002638 | 勤上光电 | 8.61 | 评论 |
| 300032 | 金龙机电 | 7.16 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 6.91 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 5.58 | 评论 |
| 002305 | 南国置业 | 4.52 | 评论 |
| 002660 | 茂硕电源 | 4.39 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.83 | 评论 |
| 300232 | 洲明科技 | 3.80 | 评论 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.26 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.95 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
