【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8849元 |
累计净值： |
2.5369元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
310308 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
南京银行股份有限公司 |
盛利精选 [310308] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥220974577.94 | ￥-633166402.56 | ￥-108812373.14 |
| 债券买卖差价收入 | ￥487060.00 | ￥4408230.54 | ￥245062.70 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥8491378.92 | ￥10130535.07 | ￥7818148.32 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5975312.98 | ￥19985237.16 | ￥9971700.64 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥678937.48 | ￥548167.27 |
| 利息收入 | ￥444467.18 | ￥1766875.88 | ￥1148905.15 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥550452456.52 | ￥-1176777685.65 | ￥-756891992.87 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥10616941.65 | ￥27833571.46 | ￥17271083.35 |
| 基金托管费 | ￥1769490.27 | ￥4638928.65 | ￥2878513.94 |
| 利息支出 | -- | ￥1706571.34 | ￥1599117.72 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1706571.34 | ￥1599117.72 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥15623660.15 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥179310.77 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
