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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.88492.53690.00390.4427
2013-08-120.88102.53300.00460.5249
2013-08-090.87642.52840.00020.0228
2013-08-080.87622.52820.00400.4586
2013-08-070.87222.5242-0.0148-1.6685
2013-08-060.88702.53900.00260.2940
2013-08-050.88442.53640.01011.1552
2013-08-020.87432.52630.01962.2932
2013-08-010.85472.50670.01812.1635
2013-07-310.83662.48860.00270.3238
2013-07-300.83392.4859-0.0084-0.9973
2013-07-290.84232.4943-0.0086-1.0107
2013-07-260.85092.5029-0.0095-1.1041
2013-07-250.86042.5124-0.0243-2.7467
2013-07-240.88472.5367-0.0046-0.5173
2013-07-230.88932.54130.01982.2772
2013-07-220.86952.52150.01161.3521
2013-07-190.85792.5099-0.0098-1.1294
2013-07-180.86772.51970.00650.7548
2013-07-170.86122.5132-0.0055-0.6346
2013-07-160.86672.51870.01181.3803
2013-07-150.85492.50690.01872.2363
2013-07-120.83622.4882-0.0070-0.8302
2013-07-110.84322.49520.01752.1194
2013-07-100.82572.47770.02062.5587
2013-07-090.80512.4571-0.0088-1.0812
2013-07-080.81392.4659-0.0233-2.7831
2013-07-050.83722.4892-0.0072-0.8527
2013-07-040.84442.49640.00510.6076
2013-07-030.83932.4913-0.0052-0.6157
2013-07-020.84452.49650.00780.9322
2013-07-010.83672.48870.01271.5413
2013-06-300.82402.47600.00000.0000
2013-06-280.82402.47600.00780.9556
2013-06-270.81622.4682-0.0063-0.7660
2013-06-260.82252.47450.02252.8125
2013-06-250.80002.4520-0.0025-0.3115
2013-06-240.80252.4545-0.0287-3.4528
2013-06-210.83122.48320.00300.3622
2013-06-200.82822.4802-0.0212-2.4959


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