【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8849元 |
累计净值： |
2.5369元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
310308 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
南京银行股份有限公司 |
盛利精选 [310308] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥122433752.18 | ￥86228633.69 | ￥120973591.91 |
| 股票投资市值 | ￥1228933066.43 | ￥716249917.68 | ￥1178498292.07 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1385021493.46 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-206523201.39 |
| 债券投资市值 | ￥343830382.00 | ￥363657454.40 | ￥397135441.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥391670593.88 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥5464847.72 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3566369.66 | ￥1759529.38 | ￥3302443.81 |
| 交易保证金 | ￥1254216.33 | ￥848780.49 | ￥1840692.32 |
| 应收证券交易清算款 | ￥9131713.07 | -- | ￥827374.10 |
| 应收股利 | ￥784260.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥6844884.15 | ￥10350409.42 | ￥4894116.33 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥232133.90 | ￥94701.30 | ￥405485.30 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1717010777.72 | ￥1179189426.36 | ￥1708461956.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2001455.02 | ￥1557260.17 | ￥2320652.73 |
| 应付基金托管费 | ￥333575.83 | ￥259543.39 | ￥386775.47 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2007622.99 | ￥913435.63 | ￥1183580.08 |
| 应付证券交易清算款 | ￥10150215.10 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥2959141.11 | ￥288635.00 | ￥3530748.75 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1183580.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥18217310.52 | ￥3739458.79 | ￥8100157.85 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1909925642.97 | ￥2040409355.63 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-196245194.09 | ￥-734475675.40 | ￥-340047557.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1175449967.57 | ￥1700361798.63 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1700361798.63 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1717010777.72 | ￥1179189426.36 | ￥1708461956.48 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1909925643.00 | ￥2040409356.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥0.83 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
