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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)113683.050136367.220140903.480137796.000
单位资产净值(万元)0.8240.7790.7660.756
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)72969.720101220.640100837.740101210.190
可转换债券(万元)28233.61027670.54031045.41029053.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)28233.61027670.54031045.41029053.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3854.6202810.8801267.110626.580
资产总值(万元)114050.280138820.150142105.920139136.250
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例63.9872.9170.9672.74
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例63.9872.9170.9672.74
债券市值占基金总资产比例24.7619.9321.8520.88
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.885.136.305.93
其他资产市值占基金总资产比例3.382.020.890.45

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