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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.80元0.0000公告日期  ：2011-01-07
除 息 日  ：2011-01-11
权益登记日：2011-01-10
2、200710派4.12元0.0000公告日期  ：2007-06-29
除 息 日  ：2007-07-05
权益登记日：2007-07-04
3、200710派8.50元0.0000公告日期  ：2007-01-31
除 息 日  ：2007-02-05
权益登记日：2007-02-02
4、200710派1.10元0.0000公告日期  ：2007-08-24
除 息 日  ：2007-08-29
权益登记日：2007-08-28
5、200610派1.00元0.0000公告日期  ：2006-07-17
除 息 日  ：2006-07-21
权益登记日：2006-07-20
6、200610派0.80元0.0000公告日期  ：2006-09-21
除 息 日  ：2006-09-26
权益登记日：2006-09-25
7、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-04-07
除 息 日  ：2006-04-14
权益登记日：2006-04-13

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。