我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1389元 | 累计净值： | 2.8809元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 340001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 302845.98 | 324800.18 | 10773.53 | 32727.74 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 324800.18 | 347487.95 | 4513.38 | 27201.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 347487.95 | 386172.20 | 46099.43 | 84783.68 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 347487.95 | 356279.90 | 4423.22 | 13215.16 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 356279.90 | 388090.97 | 3650.11 | 35461.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 388090.97 | 386172.20 | 38026.10 | 36107.33 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 388090.97 | 399256.22 | 4937.26 | 16102.51 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 399256.22 | 386172.20 | 33088.84 | 20004.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 386172.20 | 391586.74 | 141477.48 | 146892.01 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 386172.20 | 365035.89 | 35833.32 | 14697.01 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 365035.89 | 373724.38 | 28664.15 | 37352.64 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 373724.38 | 391586.74 | 76980.00 | 94842.36 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 373724.38 | 373752.36 | 28073.69 | 28101.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 373752.36 | 391586.74 | 48906.32 | 66740.69 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 391586.74 | 242232.25 | 296959.80 | 147605.31 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 391586.74 | 417852.60 | 51750.60 | 78016.46 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 417852.60 | 251004.22 | 211706.86 | 44858.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 251004.22 | 242232.25 | 33502.34 | 24730.37 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 251004.22 | 250815.81 | 12938.73 | 12750.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 250815.81 | 242232.25 | 20563.61 | 11980.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 242232.25 | 198131.73 | 174320.78 | 130220.27 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 242232.25 | 257041.12 | 12011.89 | 26820.76 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 257041.12 | 244513.64 | 57761.20 | 45233.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 244513.64 | 198131.73 | 104547.69 | 58165.79 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 244513.64 | 242962.49 | 37681.15 | 36130.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 242962.49 | 198131.73 | 66866.55 | 22035.79 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 198131.73 | 183394.57 | 77033.50 | 62296.33 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 198131.73 | 206209.24 | 12987.98 | 21065.49 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 206209.24 | 186799.85 | 27965.22 | 8555.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 186799.85 | 183394.57 | 36080.30 | 32675.02 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 186799.85 | 193497.49 | 10751.26 | 17448.90 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 193497.49 | 183394.57 | 25329.05 | 15226.12 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 183394.57 | 132151.99 | 201311.44 | 150068.86 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 183394.57 | 191158.10 | 15518.51 | 23282.04 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 191158.10 | 206301.20 | 23245.41 | 38388.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 206301.20 | 132151.99 | 162547.51 | 88398.31 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 206301.20 | 156442.54 | 106988.49 | 57129.83 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 156442.54 | 132151.99 | 55559.03 | 31268.48 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 132151.99 | 208646.89 | 132099.86 | 208594.76 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 132151.99 | 125582.71 | 30706.76 | 24137.48 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 125582.71 | 134859.38 | 15507.54 | 24784.20 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 134859.38 | 208646.89 | 85885.56 | 159673.08 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 134859.38 | 150073.53 | 50710.86 | 65925.02 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 150073.53 | 208646.89 | 35174.70 | 93748.06 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 208646.89 | 176082.51 | 60132.33 | 27567.94 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 208646.89 | 176082.51 | 60132.33 | 27567.94 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 176082.51 | 214894.57 | 21480.46 | 60292.53 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 214894.57 | 260554.27 | 11587.09 | 57246.78 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 214894.57 | 241422.57 | 11420.98 | 37948.98 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 241422.57 | 260554.27 | 166.11 | 19297.80 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 260554.27 | 328240.48 | 14778.62 | 82464.83 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 260554.27 | 286182.65 | 3606.44 | 29234.82 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 286182.65 | 328240.48 | 11172.17 | 53230.01 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600867 | 通化东宝 | 4.65 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 3.56 | 评论 |
| 002638 | 勤上光电 | 3.00 | 评论 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.69 | 评论 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.31 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 1.11 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 1.08 | 评论 |
| 300055 | 万邦达 | 1.00 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 0.97 | 评论 |
| 300346 | 南大光电 | 0.80 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
