我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)330876.950361392.300408205.180394910.910
单位资产净值(万元)1.0931.0401.0521.023
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)89710.16089754.25080069.17069370.390
可转换债券(万元)199308.600245701.000279399.070307886.170
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)199308.600245701.000279399.070307886.170
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)16530.2409613.88020775.03010884.520
资产总值(万元)341950.420362355.980409180.100402526.080
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例26.2324.7719.5717.23
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例26.2324.7719.5717.23
债券市值占基金总资产比例58.2967.8168.2876.49
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.872.011.893.57
其他资产市值占基金总资产比例4.832.655.082.70

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。