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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.13892.88090.00070.0615
2013-08-121.13822.88020.00390.3438
2013-08-091.13432.87630.00260.2297
2013-08-081.13172.87370.00030.0265
2013-08-071.13142.8734-0.0059-0.5188
2013-08-061.13732.87930.00680.6015
2013-08-051.13052.87250.00920.8205
2013-08-021.12132.86330.00140.1250
2013-08-011.11992.86190.01681.5230
2013-07-311.10312.84510.00190.1725
2013-07-301.10122.8432-0.0103-0.9267
2013-07-291.11152.8535-0.0055-0.4924
2013-07-261.11702.8590-0.0024-0.2144
2013-07-251.11942.8614-0.0126-1.1131
2013-07-241.13202.8740-0.0003-0.0265
2013-07-231.13232.87430.01351.2066
2013-07-221.11882.86080.00630.5663
2013-07-191.11252.8545-0.0044-0.3939
2013-07-181.11692.8589-0.0029-0.2590
2013-07-171.11982.8618-0.0079-0.7005
2013-07-161.12772.86970.00250.2222
2013-07-151.12522.86720.01331.1962
2013-07-121.11192.8539-0.0001-0.0090
2013-07-111.11202.85400.00730.6608
2013-07-101.10472.84670.01241.1352
2013-07-091.09232.83430.00110.1008
2013-07-081.09122.8332-0.0106-0.9621
2013-07-051.10182.8438-0.0061-0.5506
2013-07-041.10792.8499-0.0047-0.4224
2013-07-031.11262.8546-0.0027-0.2421
2013-07-021.11532.85730.00840.7589
2013-07-011.10692.84890.01431.3088
2013-06-281.09262.8346-0.0016-0.1462
2013-06-271.09422.83620.00010.0091
2013-06-261.09412.83610.01871.7389
2013-06-251.07542.81740.01131.0619
2013-06-241.06412.8061-0.0241-2.2147
2013-06-211.08822.83020.00300.2764
2013-06-201.08522.8272-0.0289-2.5940
2013-06-191.11412.8561-0.0051-0.4557


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