【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1389元 |
累计净值： |
2.8809元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
340001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国建设银行股份有限公司 |
兴全转基 [340001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥305579336.03 | ￥193172735.58 | ￥54392344.22 |
| 股票投资市值 | ￥718180838.36 | ￥193048433.88 | ￥270460106.54 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥254271419.74 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥16188686.80 |
| 债券投资市值 | ￥1957604651.61 | ￥1577441073.52 | ￥1285038831.53 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1454863333.26 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-169824501.73 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8281348.01 | ￥723402.29 | ￥3363233.58 |
| 交易保证金 | ￥1406822.20 | ￥1098780.49 | ￥1099997.80 |
| 应收证券交易清算款 | ￥11666021.17 | ￥22080264.44 | ￥354818800.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥27952937.11 | ￥21196570.49 | ￥8132538.69 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥9413409.96 | ￥15179673.33 | ￥593598.25 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3040085364.45 | ￥2023940934.02 | ￥1977899450.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3176380.83 | ￥2192894.73 | ￥2199223.75 |
| 应付基金托管费 | ￥610842.46 | ￥421710.52 | ￥422927.66 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2129943.36 | ￥695740.87 | ￥601552.28 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥1458801.20 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥8581363.61 | ￥3173659.80 | ￥781493.65 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥601552.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥15675399.98 | ￥9052549.84 | ￥5156280.07 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1981317338.37 | ￥1867998480.04 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥579273606.65 | ￥33571045.81 | ￥104744690.50 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2014888384.18 | ￥1972743170.54 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1972743170.54 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3040085364.45 | ￥2023940934.02 | ￥1977899450.61 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1981317338.00 | ￥1867998480.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.02 | ￥1.06 |
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