【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1389元 |
累计净值： |
2.8809元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
340001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
中国建设银行股份有限公司 |
兴全转基 [340001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥146708739.24 | ￥177568433.81 | ￥233469787.55 |
| 债券买卖差价收入 | ￥48135857.65 | ￥78313348.04 | ￥160722335.93 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥2581541.16 | ￥3182348.46 | ￥2412161.83 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥16681683.70 | ￥24627050.07 | ￥10273809.54 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥624260.07 | ￥362518.60 |
| 利息收入 | ￥1684744.09 | ￥3459428.43 | ￥1836541.58 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥26000.00 | ￥576972.02 | ￥396475.02 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥581010489.75 | ￥-453517347.63 | ￥-389302106.76 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥17129133.38 | ￥28373161.54 | ￥15218026.74 |
| 基金托管费 | ￥3294064.12 | ￥5456377.23 | ￥2926543.63 |
| 利息支出 | -- | ￥770261.75 | ￥770261.75 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥770261.75 | ￥770261.75 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥6237745.26 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥163939.15 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
