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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.25元0.0000公告日期  ：2010-05-28
除 息 日  ：2010-06-02
权益登记日：2010-06-02
2、201010派0.48元0.0000公告日期  ：2010-01-14
除 息 日  ：2010-01-19
权益登记日：2010-01-19
3、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2010-08-20
除 息 日  ：2010-08-25
权益登记日：2010-08-25
4、201010派0.24元0.0000公告日期  ：2010-10-18
除 息 日  ：2010-10-21
权益登记日：2010-10-21
5、201010派0.32元0.0000公告日期  ：2011-01-05
除 息 日  ：2011-01-10
权益登记日：2011-01-10
6、200910派0.51元0.0000公告日期  ：2009-07-29
除 息 日  ：2009-07-30
权益登记日：2009-07-30
7、200910派0.21元0.0000公告日期  ：2009-06-11
除 息 日  ：2009-06-12
权益登记日：2009-06-12
8、200910派0.40元0.0000公告日期  ：2009-08-19
除 息 日  ：2009-08-21
权益登记日：2009-08-21
9、200810派1.00元0.0000公告日期  ：2008-01-17
除 息 日  ：2008-01-18
权益登记日：2008-01-18
10、200810派0.80元0.0000公告日期  ：2008-02-25
除 息 日  ：2008-02-26
权益登记日：2008-02-26
11、200810派0.42元0.0000公告日期  ：2008-03-29
除 息 日  ：2008-04-01
权益登记日：2008-04-01
12、200710派0.36元0.0000公告日期  ：2007-03-09
除 息 日  ：2007-03-12
权益登记日：2007-03-12
13、200710派0.53元0.0000公告日期  ：2007-04-24
除 息 日  ：2007-04-25
权益登记日：2007-04-25
14、200710派0.39元0.0000公告日期  ：2007-02-12
除 息 日  ：2007-02-13
权益登记日：2007-02-13
15、200710派0.37元0.0000公告日期  ：2007-01-10
除 息 日  ：2007-01-11
权益登记日：2007-01-11
16、200710派1.10元0.0000公告日期  ：2007-05-25
除 息 日  ：2007-05-28
权益登记日：2007-05-28
17、200710派0.32元0.0000公告日期  ：2007-01-23
除 息 日  ：2007-01-24
权益登记日：2007-01-24
18、200710派0.55元0.0000公告日期  ：2007-01-31
除 息 日  ：2007-02-01
权益登记日：2007-02-01
19、200710派0.36元0.0000公告日期  ：2007-03-31
除 息 日  ：2007-04-03
权益登记日：2007-04-03
20、200710派0.95元0.0000公告日期  ：2007-10-16
除 息 日  ：2007-10-17
权益登记日：2007-10-17
21、200710派0.63元0.0000公告日期  ：2007-12-25
除 息 日  ：2007-12-26
权益登记日：2007-12-26
22、200710派0.94元0.0000公告日期  ：2007-09-11
除 息 日  ：2007-09-12
权益登记日：2007-09-12
23、200710派0.71元0.0000公告日期  ：2007-08-03
除 息 日  ：2007-08-06
权益登记日：2007-08-06
24、200710派0.52元0.0000公告日期  ：2007-06-04
除 息 日  ：2007-06-05
权益登记日：2007-06-05
25、200710派0.63元0.0000公告日期  ：2007-06-29
除 息 日  ：2007-07-02
权益登记日：2007-07-02
26、200610派0.28元0.0000公告日期  ：2006-08-11
除 息 日  ：2006-08-14
权益登记日：2006-08-14
27、200610派0.22元0.0000公告日期  ：2006-10-24
除 息 日  ：2006-10-25
权益登记日：2006-10-25
28、200610派0.34元0.0000公告日期  ：2006-06-29
除 息 日  ：2006-06-30
权益登记日：2006-06-30
29、200610派0.25元0.0000公告日期  ：2006-11-24
除 息 日  ：2006-11-27
权益登记日：2006-11-27
30、200610派0.32元0.0000公告日期  ：2006-12-14
除 息 日  ：2006-12-15
权益登记日：2006-12-15
31、10派0.18元0.0000公告日期  ：2006-01-10
除 息 日  ：2006-01-11
权益登记日：2006-01-11
32、10派0.15元0.0000公告日期  ：2006-01-19
除 息 日  ：2006-01-20
权益登记日：2006-01-20
33、10派0.10元0.0000公告日期  ：2005-08-24
除 息 日  ：2005-08-25
权益登记日：2005-08-25
34、10派0.13元0.0000公告日期  ：2005-08-03
除 息 日  ：2005-08-04
权益登记日：2005-08-04
35、10派0.26元0.0000公告日期  ：2006-03-07
除 息 日  ：2006-03-08
权益登记日：2006-03-08
36、10派0.12元0.0000公告日期  ：2005-12-28
除 息 日  ：2005-12-29
权益登记日：2005-12-29
37、10派0.29元0.0000公告日期  ：2006-04-10
除 息 日  ：2006-04-11
权益登记日：2006-04-11
38、10派0.15元0.0000公告日期  ：2011-04-20
除 息 日  ：2011-04-25
权益登记日：2011-04-25
39、10派0.32元0.0000公告日期  ：2006-06-08
除 息 日  ：2006-06-09
权益登记日：2006-06-09
40、10派0.54元0.0000公告日期  ：2006-05-24
除 息 日  ：2006-05-25
权益登记日：2006-05-25
41、10派0.37元0.0000公告日期  ：2006-05-15
除 息 日  ：2006-05-16
权益登记日：2006-05-16
42、10派0.21元0.0000公告日期  ：2006-03-23
除 息 日  ：2006-03-24
权益登记日：2006-03-24

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