我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8523元 | 累计净值： | 2.8560元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 360001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1057763.98 | 1091868.39 | 4629.57 | 38733.98 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1091868.39 | 1119434.08 | 5214.20 | 32779.88 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1119434.08 | 1174758.13 | 42552.63 | 97876.68 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1119434.08 | 1141604.59 | 2446.50 | 24617.01 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1141604.59 | 1161509.42 | 4751.10 | 24655.93 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1161509.42 | 1174758.13 | 35355.03 | 48603.73 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1161509.42 | 1166173.19 | 16978.09 | 21641.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1166173.19 | 1174758.13 | 18376.94 | 26961.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1174758.13 | 1277540.02 | 93310.87 | 196092.77 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1174758.13 | 1200924.61 | 31140.94 | 57307.42 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1200924.61 | 1219873.98 | 10758.09 | 29707.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1219873.98 | 1277540.02 | 51411.84 | 109077.88 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1219873.98 | 1245769.04 | 19996.61 | 45891.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1245769.04 | 1277540.02 | 31415.23 | 63186.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1277540.02 | 1524372.31 | 362346.72 | 609179.01 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1277540.02 | 1453664.04 | 145946.11 | 322070.13 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1453664.04 | 1507944.54 | 33308.76 | 87589.26 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1507944.54 | 1524372.31 | 183091.85 | 199519.63 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1507944.54 | 1448654.56 | 143258.76 | 83968.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1448654.56 | 1524372.31 | 39833.09 | 115550.84 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1524372.31 | 1577422.43 | 756618.75 | 809668.87 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1524372.31 | 1597704.03 | 68878.55 | 142210.26 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1597704.03 | 1659043.60 | 159225.87 | 220565.44 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1659043.60 | 1577422.43 | 528514.34 | 446893.17 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1659043.60 | 1641407.38 | 349707.48 | 332071.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1641407.38 | 1577422.43 | 178806.86 | 114821.91 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1577422.43 | 1899421.83 | 257743.65 | 579743.04 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1577422.43 | 1637234.84 | 41441.32 | 101253.73 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1637234.84 | 1563664.87 | 201615.70 | 128045.73 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1563664.87 | 1899421.83 | 14686.63 | 350443.58 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1563664.87 | 1635544.39 | 12743.83 | 84623.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1635544.39 | 1899421.83 | 1942.80 | 265820.23 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1899421.83 | 28252.80 | 2362185.43 | 583471.85 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1899421.83 | 1810641.78 | 455247.65 | 366467.60 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1810641.78 | 490940.51 | 1502775.74 | 183074.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 490940.51 | 28252.80 | 428167.08 | 56030.02 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 490940.51 | 28979.54 | 567614.10 | 105653.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 28979.54 | 28252.80 | 2537.39 | 1810.66 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 28252.80 | 148265.42 | 30602.45 | 150615.06 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 28252.80 | 34789.71 | 4965.06 | 11501.96 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 34789.71 | 40130.07 | 5032.53 | 10372.89 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 40130.07 | 148265.42 | 20604.86 | 128740.21 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 40130.07 | 101581.03 | 2624.39 | 64075.35 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 101581.03 | 148265.42 | 17980.47 | 64664.86 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 148265.42 | 203521.60 | 20896.41 | 76152.60 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 148265.42 | 167797.70 | 160.61 | 19692.90 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 167797.70 | 190302.07 | 395.53 | 22899.90 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 190302.07 | 203521.60 | 20340.27 | 33559.79 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 190302.07 | 193631.42 | 6723.70 | 10053.05 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 193631.42 | 203521.60 | 13616.56 | 23506.74 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 203521.60 | 254428.72 | 18865.31 | 69772.43 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 203521.60 | 254428.72 | 18865.31 | 69772.43 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 7.17 | 评论 |
| 600221 | 海南航空 | 4.38 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.08 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.70 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.17 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 2.73 | 评论 |
| 000616 | 亿城股份 | 2.35 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.72 | 评论 |
| 300074 | 华平股份 | 1.56 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.43 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
