我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8523元 | 累计净值： | 2.8560元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 360001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 量化核心 | 360001 | 2004-08-27 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(000063) | 量化核心(360001) | - | 1082.89 | 1.72 |
| 亿城股份(000616) | 量化核心(360001) | - | 6638.04 | 2.35 |
| 华平股份(300074) | 量化核心(360001) | - | 693.40 | 1.56 |
| 浦发银行(600000) | 量化核心(360001) | - | 3591.16 | 3.70 |
| 上海机场(600009) | 量化核心(360001) | - | 1842.69 | 2.73 |
| 上汽集团(600104) | 量化核心(360001) | - | 1928.98 | 3.17 |
| 海南航空(600221) | 量化核心(360001) | - | 17426.28 | 4.38 |
| 海通证券(600837) | 量化核心(360001) | - | 1222.95 | 1.43 |
| 兴业银行(601166) | 量化核心(360001) | - | 3901.27 | 7.17 |
| 中国太保(601601) | 量化核心(360001) | - | 2059.06 | 4.08 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 7.17 | 评论 |
| 600221 | 海南航空 | 4.38 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.08 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.70 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.17 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 2.73 | 评论 |
| 000616 | 亿城股份 | 2.35 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.72 | 评论 |
| 300074 | 华平股份 | 1.56 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.43 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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