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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.30元0.0000公告日期  ：2010-11-10
除 息 日  ：2010-11-15
权益登记日：2010-11-15
2、200910派0.30元0.0000公告日期  ：2009-12-29
除 息 日  ：2010-01-04
权益登记日：2010-01-04
3、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-08-14
除 息 日  ：2007-08-17
权益登记日：2007-08-17
4、10派0.30元0.0000公告日期  ：2006-04-24
除 息 日  ：2006-04-27
权益登记日：2006-04-27
5、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-05-18
除 息 日  ：2006-05-22
权益登记日：2006-05-22

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。