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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.85232.85600.00830.9834
2013-08-120.84402.84770.02002.4272
2013-08-090.82402.82770.00320.3899
2013-08-080.82082.82450.00230.2810
2013-08-070.81852.8222-0.0060-0.7277
2013-08-060.82452.82820.00670.8193
2013-08-050.81782.82150.01171.4514
2013-08-020.80612.80980.00110.1366
2013-08-010.80502.80870.01912.4303
2013-07-310.78592.78960.00360.4602
2013-07-300.78232.78600.00110.1408
2013-07-290.78122.7849-0.0165-2.0684
2013-07-260.79772.8014-0.0006-0.0752
2013-07-250.79832.8020-0.0072-0.8939
2013-07-240.80552.8092-0.0023-0.2847
2013-07-230.80782.81150.01972.4997
2013-07-220.78812.79180.00971.2461
2013-07-190.77842.7821-0.0177-2.2233
2013-07-180.79612.7998-0.0077-0.9579
2013-07-170.80382.8075-0.0072-0.8878
2013-07-160.81102.81470.00490.6079
2013-07-150.80612.80980.01241.5623
2013-07-120.79372.7974-0.0134-1.6603
2013-07-110.80712.81080.03344.3169
2013-07-100.77372.77740.02062.7354
2013-07-090.75312.75680.00120.1596
2013-07-080.75192.7556-0.0230-2.9681
2013-07-050.77492.77860.00090.1163
2013-07-040.77402.77770.00540.7026
2013-07-030.76862.7723-0.0053-0.6848
2013-07-020.77392.77760.00610.7945
2013-07-010.76782.77150.00771.0130
2013-06-300.76012.7638-0.0001-0.0132
2013-06-280.76022.76390.00861.1442
2013-06-270.75162.7553-0.0054-0.7133
2013-06-260.75702.76070.00660.8795
2013-06-250.75042.75410.00400.5359
2013-06-240.74642.7501-0.0486-6.1132
2013-06-210.79502.7987-0.0006-0.0754
2013-06-200.79562.7993-0.0254-3.0938


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