我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8523元 | 累计净值： | 2.8560元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 360001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1104658861.64 | ￥913904388.47 | ￥882172266.11 | |
| 股票投资市值 | ￥13662038603.11 | ￥7484145408.21 | ￥12125514285.54 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥21157031433.40 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-9031517147.86 | |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥10996032.20 | ￥9623806.10 | ￥6233374.71 | |
| 交易保证金 | ￥2794027.24 | ￥1293572.03 | ￥1840853.01 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥10524792.84 | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥6793014.34 | -- | ￥16217843.93 | |
| 应收利息 | ￥291622.39 | ￥197427.19 | ￥224302.93 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥207539916.80 | ￥1216792.75 | ￥7524587.24 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥15005636870.56 | ￥8410381394.75 | ￥13039727513.47 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥17226094.83 | ￥11503017.49 | ￥18020652.79 | |
| 应付基金托管费 | ￥2871015.80 | ￥1917169.57 | ￥3003442.15 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥6254515.15 | ￥4768892.70 | ￥3985621.02 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥132030564.58 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥245952485.78 | ￥54305822.52 | ￥5307886.31 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3985621.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥406167029.00 | ￥73935688.48 | ￥31330830.96 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥5707663503.24 | ￥5657854480.74 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥8596466601.27 | ￥2628782203.03 | ￥7350542201.77 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥8336445706.27 | ￥13008396682.51 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥13008396682.51 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥15005636870.56 | ￥8410381394.75 | ￥13039727513.47 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥15774224342.00 | ￥5657854481.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.53 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 7.17 | 评论 |
| 600221 | 海南航空 | 4.38 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.08 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.70 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.17 | 评论 |
| 600009 | 上海机场 | 2.73 | 评论 |
| 000616 | 亿城股份 | 2.35 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.72 | 评论 |
| 300074 | 华平股份 | 1.56 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.43 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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