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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)803997.150878060.540883020.600850817.040
单位资产净值(万元)0.7600.7840.7600.724
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)754186.570791643.310813096.140805142.350
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)7281.3003491.7502508.9203941.670
资产总值(万元)806208.650882908.480885244.840859220.470
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.5589.6691.8593.71
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.5589.6691.8593.71
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.559.947.875.84
其他资产市值占基金总资产比例0.900.400.280.46

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