我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0132元 | 累计净值： | 2.4424元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 373010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 298415.52 | 303366.22 | 5705.15 | 10655.86 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 303366.22 | 303659.31 | 8294.29 | 8587.37 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 303659.31 | 306563.02 | 18873.07 | 21776.78 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 303659.31 | 307328.97 | 1357.27 | 5026.94 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 307328.97 | 299946.25 | 14287.38 | 6904.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 299946.25 | 306563.02 | 3228.42 | 9845.19 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 299946.25 | 304310.67 | 1418.64 | 5783.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 304310.67 | 306563.02 | 1809.79 | 4062.13 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 306563.02 | 348977.45 | 32324.63 | 74739.06 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 306563.02 | 309301.58 | 1823.24 | 4561.80 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 309301.58 | 305500.74 | 13792.79 | 9991.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 305500.74 | 348977.45 | 16708.61 | 60185.31 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 305500.74 | 303263.79 | 14332.74 | 12095.79 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 303263.79 | 348977.45 | 2375.86 | 48089.52 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 348977.45 | 441957.83 | 13934.75 | 106915.13 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 348977.45 | 406563.29 | 3937.68 | 61523.52 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 406563.29 | 417479.66 | 2697.20 | 13613.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 417479.66 | 441957.83 | 7299.87 | 31778.04 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 417479.66 | 426835.50 | 3569.30 | 12925.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 426835.50 | 441957.83 | 3730.57 | 18852.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 441957.83 | 506494.84 | 120654.06 | 185191.07 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 441957.83 | 478443.69 | 4315.74 | 40801.60 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 478443.69 | 504965.43 | 28291.46 | 54813.20 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 504965.43 | 506494.84 | 88046.85 | 89576.27 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 504965.43 | 503485.35 | 66752.77 | 65272.70 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 503485.35 | 506494.84 | 21294.08 | 24303.57 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 506494.84 | 322696.36 | 464207.63 | 280409.15 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 506494.84 | 535008.17 | 8965.99 | 37479.31 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 535008.17 | 588050.71 | 22209.23 | 75251.77 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 588050.71 | 322696.36 | 433032.42 | 167678.06 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 588050.71 | 609725.74 | 72519.60 | 94194.63 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 609725.74 | 322696.36 | 360512.81 | 73483.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 322696.36 | 515971.95 | 314076.99 | 507352.58 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 322696.36 | 354457.83 | 33903.98 | 65665.45 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 354457.83 | 373035.41 | 45027.48 | 63605.06 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 373035.41 | 515971.95 | 235145.53 | 378082.07 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 373035.41 | 449382.51 | 70616.52 | 146963.62 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 449382.51 | 515971.95 | 164529.01 | 231118.45 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 515971.95 | 643573.90 | 195407.00 | 323008.95 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 515971.95 | 713604.53 | 27770.49 | 225403.07 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 713604.53 | 668210.57 | 140048.26 | 94654.31 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 668210.57 | 643573.90 | 27588.24 | 2951.57 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 668210.57 | 643573.90 | 27588.24 | 2951.57 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 5.94 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 3.76 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.62 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.52 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 2.56 | 评论 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.33 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.04 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.99 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.94 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1.65 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
