我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0132元 | 累计净值： | 2.4424元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 373010 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 10派2.82元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-02-21 除 息 日 ：2008-02-27 权益登记日：2008-02-27 | |
| 2、2008 | 10派7.89元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-01-14 除 息 日 ：2008-01-23 权益登记日：2008-01-23 | |
| 3、2007 | 10派0.74元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-13 除 息 日 ：2007-02-15 权益登记日：2007-02-15 | |
| 4、2007 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-01 除 息 日 ：2007-02-05 权益登记日：2007-02-05 | |
| 5、2007 | 10派0.51元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-28 除 息 日 ：2007-03-01 权益登记日：2007-03-01 | |
| 6、2007 | 10派0.38元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-07 除 息 日 ：2007-03-08 权益登记日：2007-03-08 | |
| 7、2007 | 10派0.29元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-23 除 息 日 ：2007-03-26 权益登记日：2007-03-26 | |
| 8、2006 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-10-23 除 息 日 ：2006-10-26 权益登记日：2006-10-26 | |
| 9、2006 | 10派0.46元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-28 除 息 日 ：2007-01-08 权益登记日：2007-01-08 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 5.94 | 评论 |
| 600527 | 江南高纤 | 3.76 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.62 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.52 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 2.56 | 评论 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.33 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.04 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.99 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.94 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1.65 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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