【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)
上投双息 [373010] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥353451292.06 | ￥-1072184279.25 | ￥198360352.38 |
| 债券买卖差价收入 | ￥43530578.70 | ￥26880142.96 | ￥13762302.40 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥12029627.15 | ￥27385572.63 | ￥21192965.32 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥18768190.83 | ￥55431998.46 | ￥26579627.93 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3203343.76 | ￥2284706.26 |
| 利息收入 | ￥2060385.56 | ￥5365914.89 | ￥3010721.24 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥266470.00 | ￥225970.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1042418363.60 | ￥-2890574022.47 | ￥-2215438110.69 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥29491492.77 | ￥77889771.82 | ￥47348677.50 |
| 基金托管费 | ￥4915248.85 | ￥12981628.63 | ￥7891446.25 |
| 利息支出 | -- | ￥5233952.64 | ￥5193446.47 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5233952.64 | ￥5193446.47 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥20310839.16 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥249072.46 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
